Wall Street y las Apuestas Coinciden: Vienen Tiempos Difíciles
El consenso entre analistas tradicionales y mercados predictivos señala hacia una recesión, mientras aumenta la preocupación por los primeros 100 días de Trump.
Las probabilidades de recesión se han disparado al 65% en plataformas de predicción, alineándose con las advertencias de los grandes bancos. El panorama económico muestra:
• Goldman Sachs: Proyecta PIB -0.8%
• Morgan Stanley: Estima PIB -1.4%
• Kalshi: Prevé PIB -0.6%
• Fed Atlanta: Proyecta PIB -2.5%
Los mercados reflejan este pesimismo:
- Dow Jones: -6.8% desde inicio de Trump 2.0
- S&P 500: -7.3%
- Nasdaq: -11%
La incertidumbre comercial está distorsionando cadenas de suministro y paralizando decisiones corporativas. Los aranceles de Trump a más de 90 países han creado un ambiente volátil que podría empeorar si no se logran acuerdos comerciales pronto.
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China Tambalea Bajo el Peso de los Aranceles
El gigante asiático registra su peor contracción manufacturera desde 2023, elevando llamados a estímulos mientras batalla con las tarifas de Trump.
Los datos revelan un panorama preocupante:
• PMI manufacturero cae a 49 desde 50.5
• Nuevas órdenes de exportación en mínimos desde 2022
• Empleo manufacturero en peor nivel desde febrero 2024
• Ganancias industriales Q1: +0.8% vs PIB
Factores clave:
- Aranceles del 145% golpean exportaciones
- Bancos recortan proyecciones de crecimiento a 4%
- Caída estimada de 60% en envíos de carga
Beijing mantiene la calma pero enfrenta presión para actuar. Wang Yi advierte contra ceder ante “intimidación”, mientras economistas urgen medidas más agresivas para contrarrestar el impacto comercial.
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Starbucks Lucha por Recuperar su Aroma
La cadena de café reporta otra caída en ventas mientras su nuevo CEO busca acelerar el servicio y frenar la pérdida de clientes.
Resultados decepcionantes del Q2:
• Ventas comparables: -1% vs expectativas
• Norteamérica: Caída en transacciones
• Internacional: +2% de crecimiento
• China: Estable, mejor que lo esperado
Desafíos actuales:
- Tiempos de espera prolongados
- Precios elevados
- Boicots relacionados con Medio Oriente
- Volatilidad en precios del café
El CEO Brian Niccol implementa cambios operativos, incluyendo más personal y algoritmos para priorizar órdenes. La empresa promete mantener precios estables hasta fin del año fiscal.
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Microsoft Bajo la Lupa de Wall Street
Los analistas mantienen optimismo sobre el gigante tecnológico pese a recortes en objetivos de precio por tensiones comerciales.
Consenso del mercado:
• 20 de 20 analistas recomiendan “comprar”
• Precio objetivo: $492 (+25% potencial)
• Wedbush: Reduce objetivo a $475 desde $550
• Goldman Sachs: Ajusta a $450 desde $500
Expectativas Q3:
- Ingresos: $68.44B (+10% interanual)
- Beneficio neto: $23.94B
- Ingresos nube: $26.13B (+18%)
Los analistas destacan potencial en IA y menor exposición a riesgos minoristas/publicitarios comparado con otros tech.
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El Viejo Adagio Bursátil Vuelve a Escena
“Vende en mayo y vete” cobra relevancia mientras el mercado digiere un inicio de año turbulento.
La historia respalda la precaución:
• Retorno mayo-octubre desde 1993: +171%
• Retorno noviembre-abril: +731%
• Últimos 74 años: +35% vs +11,657%
Factores actuales:
- S&P 500: -5.5% en 2025
- VIX sobre 25 (promedio 20)
- Riesgos de aranceles en julio
- Señales técnicas mixtas
Los expertos advierten que la volatilidad y el contexto comercial actual podrían reforzar el patrón estacional negativo.
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Las Predicciones se Alinean con Wall Street
Un inusual consenso emerge entre mercados predictivos y análisis tradicional sobre el rumbo económico post-Trump.
Datos reveladores:
• Probabilidad de recesión: 65% vs 18% pre-Trump
• Proyecciones PIB Q1 2025:
- Kalshi: -0.6%
- Goldman: -0.8%
- Morgan Stanley: -1.4%
- Fed Atlanta: -2.5%
Impacto en mercados:
- Dow Jones: -6.8% (peor inicio presidencial desde 1973)
- S&P 500: -7.3%
- Nasdaq: -11%
Los aranceles a más de 90 países generan distorsiones en cadenas de suministro y paralizan decisiones corporativas. La Fed se muestra reticente a recortar tasas pese a señales de debilidad.
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